In het overzicht van lasten en baten worden de lasten, de baten en het saldo van de begroting conform artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gerecapituleerd. De door PS te autoriseren begrotingsbedragen zijn (in overeenstemming met de BBV-regelgeving) in één overzicht van lasten en baten opgenomen. De lasten en baten in dit overzicht sluiten aan bij de overzichten van lasten en baten zoals die bij elke begrotingsprogramma zijn opgenomen.
Een meerjarig overzicht van de lasten en baten in de begroting per programma is opgenomen in de bijlagenbundel-bijlage 1.
Een meerjarig gedetailleerd overzicht ingedeeld naar de voorgeschreven taakvelden is opgenomen in de door GS vastgestelde “Uitvoeringsinformatie 2022”. Zie bijlagenbundel-bijlage 4.
|
Overzicht van lasten en baten begroting 2021 (BBV art.17) |
|||||||||
| Bedragen x € 1.000 |
Lasten |
|
Baten |
|
Saldo |
||||
|
01 |
Bestuur en veiligheid |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Programmalasten/programma baten |
17.416 | 2 |
|
-17.414 |
||||
|
|
Toegerekende organisatiekosten |
5.706 | 0 |
|
-5.706 |
||||
|
|
Totaal programma |
23.122 | 2 |
|
-23.120 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 |
Ruimte en wonen |
|
|
||||||
|
|
Programmalasten/programma baten |
23.320 | 0 |
|
-23.320 |
||||
|
|
Toegerekende organisatiekosten |
5.748 | 0 |
|
-5.748 |
||||
|
|
Totaal programma |
29.068 | 0 |
|
-29.068 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
03 |
Water en Bodem |
|
|
||||||
|
|
Programmalasten/programma baten |
35.854 | 5.922 |
|
-29.933 |
||||
|
|
Toegerekende organisatiekosten |
4.509 | 0 |
|
-4.509 |
||||
|
|
Totaal programma |
40.364 | 5.922 |
|
-34.442 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
04 |
Natuur en milieu |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Programmalasten/programma baten |
132.227 | 6.335 |
|
-125.892 |
||||
|
|
Toegerekende organisatiekosten |
8.561 | 0 |
|
-8.561 |
||||
|
|
Totaal programma |
140.788 | 6.335 |
|
-134.453 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
05 |
Economie |
|
|
||||||
|
|
Programmalasten/programma baten |
39.669 | 578 |
|
-39.091 |
||||
|
|
Toegerekende organisatiekosten |
6.205 | 0 |
|
-6.205 |
||||
|
|
Totaal programma |
45.874 | 578 |
|
-45.296 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
06 |
Energie, circulaire samenleving en gezondheid |
|
|
||||||
|
|
Programmalasten/programma baten |
7.777 | 181 |
|
-7.595 |
||||
|
|
Toegerekende organisatiekosten |
5.119 | 0 |
|
-5.119 |
||||
|
|
Totaal programma |
12.896 | 181 |
|
-12.715 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
07 |
Landbouw en voedsel |
|
|
||||||
|
|
Programmalasten/programma baten |
1.943 | 953 |
|
-990 |
||||
|
|
Toegerekende organisatiekosten |
3.878 | 0 |
|
-3.878 |
||||
|
|
Totaal programma |
5.821 | 953 |
|
-4.868 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
08 |
Basisinfrastructuur mobiliteit |
|
|
||||||
|
|
Programmalasten/programma baten |
172.607 | 2.410 |
|
-170.197 |
||||
|
|
Toegerekende organisatiekosten |
10.970 | 0 |
|
-10.970 |
||||
|
|
Totaal programma |
183.577 | 2.410 |
|
-181.167 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
09 |
Mobiliteitsontwikkeling |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Programmalasten/programma baten |
133.570 | 46.302 |
|
--87.268 |
||||
|
|
Toegerekende organisatiekosten |
6.216 | 0 |
|
-6.216 |
||||
|
|
Totaal programma |
139.786 | 46.302 |
|
-93.484 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
10 |
Cultuur, Erfgoed, Samenleving en Sport |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Programmalasten/programma baten |
56.664 | 651 |
|
-56.013 |
||||
|
|
Toegerekende organisatiekosten |
4.153 | 0 |
|
-4.153 |
||||
|
|
Totaal programma |
60.817 | 651 |
|
-60.166 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
|
|||
|
|
- |
Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting |
0 | 273.861 |
|
273.861 |
|||
|
|
- |
Algemene uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen |
0 | 277.780 |
|
277.780 |
|||
|
|
- |
Dividenden |
0 | 15.481 |
|
15.481 |
|||
|
|
- |
Financieringsfunctie |
724 | 40.0375 |
|
39.651 |
|||
|
|
- |
Overige algemene dekkingsmiddelen |
1.898 | 916 |
|
-982 | |||
|
|
|
Totaal algemene dekkingsmiddelen |
2.622 | 608.414 |
|
605.791 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Overhead, VPB en stelposten |
|
|
|
|
|
|||
|
|
- |
Geraamde kosten van overhead |
76.120 | 0 |
|
-76.120 |
|||
|
|
- |
Geraamde bedrag van de heffing van de vennootschapsbelasting |
0 | 0 |
|
0 |
|||
|
|
- |
Stelposten (exclusief onvoorzien) |
42.084 | 0 |
|
-42.084 |
|||
|
|
- |
Onvoorzien |
1.308 | 0 |
|
-1.308 |
|||
|
|
|
Totaal overhead, VPB en stelposten |
119.512 |
|
0 |
|
-119.512 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Totaal algemeen financieel beleid |
122.135 |
|
608.414 |
|
486.279 |
|||
|
|
Totaal lasten en baten |
804.246 |
|
671.748 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Totaal saldo van baten en lasten |
|
|
|
|
-132.499 |
|||
|
|
Toevoegingen aan reserves |
301.668 |
|
-301.668 |
|||||
|
|
Onttrekkingen aan reserves |
434.166 |
|
434.166 |
|||||
|
|
Geraamd resultaat |
|
|
|
|
0 |
|||
|
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves |
|||||
| Bedragen x € 1.000 |
Storting |
Onttrekking |
|||
|
Programma Bestuur en Veiligheid |
|
|
|||
|
Reserve VTH omgevingsdiensten |
|
199 |
|||
|
|
|
|
|||
|
Programma Ruimte en Wonen |
|
|
|||
|
|
Reserve ontwikkelbedrijf |
|
734 |
||
|
|
Reserve werklocaties |
|
|
2.783 |
|
|
|
Risicoreserve de Kempen |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma Water en Bodem |
|
|
|||
|
|
Reserve DU bodem |
|
1.503 |
||
|
|
Reserve cofinanciering Europese programma's |
|
319 |
||
|
|
Reserve PMWP |
|
23.163 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma Natuur en milieu |
|
|
|||
|
|
Reserve natuurbeheer en ontwikkeling |
|
63.077 |
||
|
|
Reserve natuur en landschapsbeleid |
|
15.757 |
||
|
|
Reserve investeringsagenda |
|
12.808 |
||
|
|
Reserve PMWP |
|
200 |
||
|
|
Reserve cofinanciering Europese programma's |
377 |
|||
|
|
Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer |
2.347 |
|||
|
|
Reserve omgevingsdiensten |
|
25.196 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma Economie |
|
|
|||
|
|
Reserve Europese programma's |
|
4.749 |
||
|
|
Reserve Beleidskader economie 2030 |
|
12.438 |
||
|
|
Reserve Investeringsagenda |
|
2.978 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma Energie, circulaire samenleving en gezondheid |
|
|
|||
|
|
Reserve Investeringsagenda |
|
2.975 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma Basis infrastructuur mobiliteit |
|
|
|||
|
|
Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer |
16.376 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma Mobiliteitsontwikkeling |
|
|
|||
|
|
Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer |
91.361 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma Cultuur, erfgoed, samenleving en sport |
|
|
|||
|
|
Reserve instandhouding onroerend erfgoed |
|
4.778 |
||
|
|
Reserve Investeringsagenda |
|
7.072 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemeen financieel beleid |
|
|
|||
|
|
Algemene reserve |
|
|
||
|
|
- Alg.reserve component Overheveling |
|
25 |
||
|
|
- Algemene reserve doorgeschoven ruimte |
30.864 |
68.744 |
||
|
|
- Algemene reserve BA middelen |
72 |
72 |
||
|
|
- Risicoreserve |
213 |
319 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserve Essent |
|
|
||
|
|
- Immunisatieportefeuille |
1.164 |
1.172 |
||
|
|
- Investeringsagenda |
915 |
4.255 | ||
|
|
- Balansverkorting |
30.000 |
|
||
|
|
- Dividend en rentereserve |
|
52..018 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Res.Co-financiering Europese programma's |
0 |
|
||
|
|
Res.instandhouding onroerend erfgoed |
3.582 |
|||
|
|
Reserve natuur en landschapsbeleid |
11.349 |
|
||
|
|
Reserve Ontwikkelbedrijf |
4.007 |
|
||
|
|
Reserve natuurbeheer en ontwikkeling |
72.235 |
2.824 |
||
|
|
Reserve Spaar- & Investeringsfonds/DU verkeer en vervoer |
100.499 |
10.413 |
||
|
|
Risicoreserve grondportefeuille de Kempen |
20 |
|
||
|
|
Reserve DU bodem |
0 |
|
||
|
|
Reserve PMWP |
0 |
|
||
|
|
Reserve omgevingsdiensten |
26.024 |
800 |
||
|
|
Reserve werklocaties |
2.872 |
|
||
|
|
Reserve persoonlijk ontwikkelbudget |
1.016 |
0 |
||
|
|
Reserve organisatieontwikkeling |
1.647 |
|
||
|
|
Reserve ontwikkeling bedrijfsvoering |
3.438 |
1.416 |
||
|
|
Reserve regionaal programma Water en bodem |
11.750 |
900 |
||
|
|
Totaal stortingen en onttrekkingen |
|
301.668 |
479.728 |
|
|
|
Totaal lasten + stortingen in reserves (a) |
1.117.165 |
|
||
|
|
Totaal baten + onttrekkingen aan reserves (b) |
|
1.117.165 |
||
|
|
Geraamd resultaat (b-/- a) |
|
0 |
||
De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vinden plaats overeenkomstig de door PS vastgestelde instellingsbesluiten van de reserves.
De onttrekkingen aan de reserves vinden plaats ter dekking van de uitgaven die bij de verschillende programma’s in de begroting zijn geraamd.