Elk programma heeft in de begroting naast de lasten van dat programma ook baten - zoals specifieke uitkeringen van het Rijk - die direct tot dat programma behoren. Deze baten zijn meestal niet toereikend om de lasten te kunnen dekken. Tegenover de nadelige saldi op de programma’s staan de algemene dekkingsmiddelen die binnen het onderdeel algemeen financieel beleid zijn geraamd.
De in omvang belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van de provincie bestaan uit de inkomsten van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting en de beleggings-opbrengsten uit de immunisatieportefeuille. Daarnaast staan diverse overige algemene inkomsten zoals de dividendopbrengsten.
De algemene inkomsten belopen in 2018 € 588,6 mln en dragen bij aan:
o Het waarborgen van de zelfstandige financiële positie van de provincie;
o Het handhaven van een reëel sluitende begroting op korte en middellange termijn;
o Het verzekeren van een evenwichtige inkomstenontwikkeling.
|
Specificatie algemene dekkingsmiddelen |
Realisatie |
Begroting |
|
|
bedragen x € 1.000 |
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Lasten |
|
|||||
|
Financieringsfunctie |
17.644 |
13.873 |
12.135 |
11.176 |
10.883 |
10.094 |
|
|
||||||
|
17.644 |
13.873 |
12.135 |
11.176 |
10.883 |
10.094 |
|
|
|
||||||
|
Baten |
|
|||||
|
Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting |
257.417 |
249.500 |
249.500 |
249.500 |
249.500 |
249.500 |
|
Uitkering provinciefonds |
595 |
231.042 |
210.575 |
210.538 |
210.335 |
210.329 |
|
Decentralisatie uitkering : Natuur |
72.000 |
876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Decentralisatie uitkering : transitie DLG |
4.023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Decentralisatie uitkering : Monumentenzorg |
1.722 |
1.722 |
1.722 |
1.722 |
1.722 |
1.722 |
|
Decentralisatie uitkering : Bedrijventerreinen/FES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Decentralisatie uitkering : Bodem |
6.413 |
5.859 |
5.433 |
5.178 |
5.135 |
0 |
|
Decentralisatie uitkering : Projecten verkeer en vervoer |
141.917 |
3.245 |
3.202 |
3.202 |
3.204 |
0 |
|
Decentralisatie uitkering :zoetwatervoorz. hoge zandgronden |
1.674 |
2.534 |
2.534 |
3.379 |
0 |
0 |
|
Decentralisatie uitkering : Overig |
10.849 |
2.558 |
915 |
915 |
0 |
0 |
|
Dividenden/opbrengst aandelenverkoop |
36.908 |
32.584 |
31.031 |
31.031 |
31.031 |
31.031 |
|
Financieringsfunctie |
119.314 |
194.765 |
83.735 |
80.968 |
74.073 |
68.320 |
|
Overige algemene dekkingsmiddelen |
25.728 |
697 |
10 |
10 |
627 |
10 |
|
678.560 |
725.383 |
588.656 |
586.442 |
575.627 |
560.911 |
|
Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting
Bij het bestuursakkoord 2015-2019 – Beweging in Brabant is besloten dat de provincie gedurende looptijd van het bestuursakkoord 2015 t/m 2019 vasthoudt aan een opcenten tarief van 76,1. Vanaf 2017 is de begroting naar beneden bijgesteld i.v.m. de verhuizing van het hoofdkantoor van een leasemaatschappij, waardoor provinciale heffing van ca. 65.000 auto’s is komen te vervallen. In de perspectiefnota is deze meerjarige consequentie toegelicht en verwerkt. Daarnaast is er sprake geweest van een lichte autonome groei. De opbrengsten worden structureel geraamd op € 249,5 mln op basis van de huidige inzichten van het wagenpark. Het opcententarief wordt niet geïndexeerd. Het Opcententarief voor het jaar 2018 wordt gelijktijdig met de begroting door PS vastgesteld.
Uitkering provinciefonds
Algemene uitkering
Vanaf het uitkeringsjaar 2017 wordt het provinciefonds verdeeld op basis van een nieuw verdeelmodel. In de algemene uitkering zijn de “oude” decentralisatie-uitkeringen Natuur, DLG, Verkeer en vervoer (behoudens projecten) opgenomen in de algemene uitkering. De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2017, zonder het hierin opgenomen accres 2018.
Decentralisatie-uitkering
Decentralisatie-uitkeringen maken deel uit van het provinciefonds, maar hebben een eigen verdeling. Vanaf het uitkeringsjaar 2017 bestaan de decentralisatie-uitkeringen na invoering van het nieuwe model uit: monumentenzorg, bodem, projecten verkeer en vervoer, zoetwatervoorziening hoge zandgronden en een categorie overig.
Dividenden
De geraamde dividendopbrengsten 2017 betreffen hoofdzakelijk het dividend uit de aandelen Enexis NV ad € 30,8 mln.
Financieringsfunctie
De lasten van de financieringsfunctie bestaan in hoofdzaak uit de kosten van de betaalde agio op obligaties van de immunisatieportefeuille en de investeringsagenda-portefeuille. De baten betreffen de rente-opbrengsten van de obligaties uit beide portefeuilles, de rentevergoeding op verstrekte geldleningen en de rente-opbrengsten uit verplicht schatkistbankieren.